| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 445.00 | 33 179.00 | 7 266.00 | 40 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 760.00 | 104 951.00 | 66 809.00 | 171 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 982.00 | 138 130.00 | 91 852.00 | 229 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
BZ Autres créances | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 884.00 | | 226 884.00 | 226 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 866.00 | 138 130.00 | 318 736.00 | 456 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 114 593.00 | 108 990.00 | | 114 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 003.00 | 5 603.00 | | 19 003.00 |
DL TOTAL (I) | 143 496.00 | 124 493.00 | | 143 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 498.00 | 40 812.00 | | 66 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 233 247.00 | | 23 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 393.00 | 219 288.00 | | 74 393.00 |
EA Autres dettes | 10 905.00 | 4 866.00 | | 10 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 240.00 | 498 213.00 | | 175 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 736.00 | 622 706.00 | | 318 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 804.00 | 498 213.00 | | 133 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 027.00 | 420.00 | | 15 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 197.00 | | 902 197.00 | 902 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 197.00 | | 902 197.00 | 902 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 001.00 | 69 590.00 | | 41 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 220.00 | 17 500.00 | | 118 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 220.00 | 17 500.00 | | 118 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 207.00 | 11 983.00 | | 8 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 726.00 | 30 070.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 42 053.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 287.00 | -24 553.00 | | 107 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 945.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 951.00 | 1 032 860.00 | | 1 065 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 948.00 | 1 027 256.00 | | 1 046 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 003.00 | 5 603.00 | | 19 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 463.00 | 49 408.00 | | 44 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 205.00 | | 308 000.00 | 213 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 723.00 | 17 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 223.00 | 229 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 212 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 205.00 | | 40 500.00 | 199 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 267 500.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 667.00 | 27 237.00 | 24 774.00 | 135 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 667.00 | 27 237.00 | 24 774.00 | 135 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
UX Autres créances clients | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
VC Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 259.00 | 13 543.00 | 6 716.00 | 20 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 211.00 | 11 520.00 | 19 691.00 | 31 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 064.00 | 244 064.00 | | 244 064.00 |
VW T.V.A. | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 211.00 | 133 804.00 | 26 407.00 | 160 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | 8 138.00 | | 6 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 292.00 | 9 855.00 | | 9 292.00 |
ST Autres comptes | 342 515.00 | 367 890.00 | | 342 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 616.00 | 77 417.00 | | 41 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 143 448.00 | | |
YT Sous‐traitance | 403 534.00 | 310 633.00 | | 403 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 347.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 360.00 | 9 485.00 | | 8 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 755.00 | 78 320.00 | | 364 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 983.00 | 54 365.00 | | 265 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 956.00 | 765 796.00 | | 796 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |