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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 227 310.00 | | 227 310.00 | 227 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 750.00 | 746.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 619.00 | 85 366.00 | 169 252.00 | 254 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 525.00 | 92 205.00 | 411 320.00 | 503 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BT Marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CF Disponibilités | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 956.00 | 92 205.00 | 466 751.00 | 558 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 524.00 | | | -8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 111.00 | | | 273 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 333.00 | | | 391 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 751.00 | | | 466 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 964.00 | | 374.00 | 503 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 503 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 256 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 398.00 | | | 233 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 556.00 | | 374.00 | 256 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 026.00 | 24 992.00 | 813.00 | 68 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 938.00 | 24 992.00 | 813.00 | 61 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 111.00 | | | 273 111.00 |
VI Groupe et associés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 603.00 | 25 593.00 | 14 010.00 | 39 603.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 333.00 | 118 222.00 | | 391 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |