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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
AN Terrains | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
AP Constructions | 509 281.00 | 191 208.00 | 318 073.00 | 509 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 417 579.00 | | 417 579.00 | 417 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 728.00 | 191 208.00 | 997 520.00 | 1 188 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 829.00 | | 117 829.00 | 117 829.00 |
BZ Autres créances | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CF Disponibilités | 346 166.00 | | 346 166.00 | 346 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 646.00 | | 155 646.00 | 155 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 095.00 | | 652 095.00 | 652 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 823.00 | 191 208.00 | 1 649 615.00 | 1 840 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 081.00 | 82 522.00 | | 134 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 214.00 | 51 559.00 | | 59 214.00 |
DL TOTAL (I) | 198 795.00 | 139 581.00 | | 198 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 280.00 | 1 319 008.00 | | 877 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 721.00 | 524 635.00 | | 561 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 1 414.00 | | 2 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 216.00 | 3 587.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 820.00 | 1 850 041.00 | | 1 450 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 615.00 | 1 989 621.00 | | 1 649 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 909.00 | | 774 909.00 | 774 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 909.00 | | 774 909.00 | 774 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 496.00 | 24 289.00 | | 23 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 606.00 | 782 275.00 | | 827 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 392.00 | 730 716.00 | | 768 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 214.00 | 51 559.00 | | 59 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 334.00 | | 3 190.00 | 1 269 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | 82 201.00 | 506 381.00 | 1 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 595.00 | 82 201.00 | 1 188 727.00 | 1 595.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 860.00 | | | 670 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 987.00 | | 3 190.00 | 586 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 721.00 | 561 721.00 | | 561 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UP Prêts | 417 579.00 | | 417 579.00 | 417 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
UX Autres créances clients | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VI Groupe et associés | 877 280.00 | 877 280.00 | | 877 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 310.00 | 305 929.00 | 506 381.00 | 812 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 820.00 | 1 450 820.00 | | 1 450 820.00 |