| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 6 414.00 | 4 064.00 | 10 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 478.00 | 6 414.00 | 20 064.00 | 26 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
072 Créances – Autres | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
084 Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
110 Total général Actif | 64 952.00 | 6 414.00 | 58 538.00 | 64 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 663.00 | |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 6 496.00 | 598.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 8 995.00 | 3 818.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 907.00 | 15 491.00 | 20 416.00 | 35 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 405.00 | 15 491.00 | 51 914.00 | 67 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
222 Production stockée | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 498.00 | | | 223 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
252 Charges sociales | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 256.00 | | | 214 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DH Report à nouveau | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DL TOTAL (I) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
FG Production vendue services | 94 258.00 | 98 572.00 | 192 831.00 | 94 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 258.00 | 98 572.00 | 192 831.00 | 94 258.00 |
FM Production stockée | | | -3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 611.00 | | | 190 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 329.00 | | | 182 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 35 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 19 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443.00 | 3 448.00 | 400.00 | 12 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 3 448.00 | 400.00 | 12 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |