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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 366.00 | 85 398.00 | 968.00 | 86 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 006.00 | 73 085.00 | 90 921.00 | 164 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 443.00 | 430 090.00 | 430 352.00 | 860 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 934.00 | 394 813.00 | 1 532 120.00 | 1 926 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 825.00 | 983 388.00 | 2 054 436.00 | 3 037 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
BZ Autres créances | 143 733.00 | 16 446.00 | 127 286.00 | 143 733.00 |
CF Disponibilités | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 880.00 | 16 446.00 | 282 433.00 | 298 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 706.00 | 999 835.00 | 2 336 870.00 | 3 336 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 679.00 | -719 010.00 | | -1 229 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 289.00 | -510 669.00 | | -397 289.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 968.00 | -1 219 679.00 | | -1 616 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 326.00 | 210 338.00 | | 107 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 970.00 | 2 744 847.00 | | 3 090 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 283.00 | 16 497.00 | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 242.00 | 662 301.00 | | 659 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 123.00 | 151 318.00 | | 80 123.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 839.00 | 3 785 303.00 | | 3 953 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 870.00 | 2 565 623.00 | | 2 336 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 467.00 | | 128 621.00 | 2 909 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 3 037 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 2 787 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 019.00 | | 128 621.00 | 2 659 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 986.00 | 253 665.00 | 262.00 | 729 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 911.00 | 14 488.00 | | 70 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 469.00 | 13 617.00 | | 59 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 607.00 | 225 560.00 | 262.00 | 599 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 131.00 | 316.00 | | 16 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 554.00 | 316.00 | 1 423.00 | 17 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 554.00 | 316.00 | 1 423.00 | 17 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 1 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 243.00 | 659 243.00 | | 659 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 307.00 | 106 307.00 | | 106 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 090 970.00 | 3 090 970.00 | | 3 090 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 684.00 | 260 901.00 | 1 783.00 | 262 684.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 556.00 | 3 941 556.00 | | 3 941 556.00 |