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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 925.00 | | 127 925.00 | 127 925.00 |
AP Constructions | 73 229.00 | 37 307.00 | 35 922.00 | 73 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 806.00 | 43 041.00 | 19 764.00 | 62 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 702.00 | 65 167.00 | 97 535.00 | 162 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 943.00 | 145 516.00 | 281 427.00 | 426 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BT Marchandises | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 273.00 | 145 516.00 | 382 758.00 | 528 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 564.00 | 126 635.00 | | 146 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | 19 930.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 156 242.00 | 155 364.00 | | 156 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 043.00 | 124 294.00 | | 133 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 6 522.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 26 460.00 | | 19 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 769.00 | 44 288.00 | | 56 769.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | 7 666.00 | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 516.00 | 209 229.00 | | 226 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 758.00 | 364 593.00 | | 382 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 836.00 | 33 679.00 | | 111 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 836.00 | 33 679.00 | | 111 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 747.00 | 61 498.00 | 249.00 | 61 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 516.00 | 226 516.00 | | 226 516.00 |