| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 212.00 | 37 075.00 | 3 137.00 | 40 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 402.00 | 76 266.00 | 3 137.00 | 79 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 022.00 | 76 266.00 | 162 756.00 | 239 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
DL TOTAL (I) | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 756.00 | | | 162 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 402.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |