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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 799.00 | 1.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 25 823.00 | 29 722.00 | 55 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 818.00 | 27 622.00 | 31 197.00 | 58 818.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 285.00 | 17 818.00 | 155 468.00 | 173 285.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 511.00 | 17 818.00 | 194 693.00 | 212 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 329.00 | 45 439.00 | 225 890.00 | 271 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 50.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 608.00 | 10 635.00 | | 16 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 810.00 | 8 923.00 | | 8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 58 418.00 | 49 608.00 | | 58 418.00 |
DP Provisions pour risques | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 334.00 | 33 600.00 | | 19 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 784.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 36 093.00 | | 62 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 349.00 | 60 703.00 | | 79 349.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 870.00 | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 187.00 | 141 950.00 | | 164 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 890.00 | 194 842.00 | | 225 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 187.00 | 141 950.00 | | 164 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
FG Production vendue services | 281 892.00 | 75 000.00 | 356 892.00 | 281 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 499.00 | 75 000.00 | 699 499.00 | 624 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 501.00 | 4 237.00 | | 7 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 9 667.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 9 667.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 225.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 10 772.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 10 997.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -1 331.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 1 507.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 682.00 | 875 806.00 | | 707 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 872.00 | 866 883.00 | | 698 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 810.00 | 8 923.00 | | 8 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 511.00 | | 3 607.00 | 55 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 58 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 940.00 | | 3 605.00 | 51 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 2.00 | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 871.00 | 15 750.00 | | 11 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 749.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 821.00 | 15 002.00 | | 10 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | 17 818.00 | | 3 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 173 285.00 | | | 173 285.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 160.00 | 177 160.00 | | 177 160.00 |
VW T.V.A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 3 421.00 | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 591.00 | 24 906.00 | | 11 591.00 |
ST Autres comptes | 65 931.00 | 84 750.00 | | 65 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 644.00 | 12 304.00 | | 36 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 52 058.00 | 17 473.00 | | 52 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 018.00 | 10 781.00 | | 22 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 008.00 | 54 821.00 | | 35 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | 3 421.00 | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 608.00 | 155 023.00 | | 105 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 816.00 | 168 366.00 | | 73 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 250.00 | 205 035.00 | | 223 250.00 |