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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 635.00 | 40 248.00 | 63 388.00 | 103 635.00 |
040 Immobilisations financières | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 893.00 | 40 248.00 | 88 646.00 | 128 893.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
072 Créances – Autres | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 238 099.00 | | 238 099.00 | 238 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 546.00 | | 282 546.00 | 282 546.00 |
110 Total général Actif | 411 439.00 | 40 248.00 | 371 191.00 | 411 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 99 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 252.00 | 416 400.00 | | 522 252.00 |
230 Autres produits | 9 914.00 | 3 246.00 | | 9 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 007.00 | 419 646.00 | | 541 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 328.00 | -36 328.00 | | 36 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 832.00 | 71 635.00 | | 48 832.00 |
242 Autres charges externes. | 211 208.00 | 145 125.00 | | 211 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 3 561.00 | | 5 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 544.00 | 96 741.00 | | 96 544.00 |
252 Charges sociales | 61 272.00 | 75 101.00 | | 61 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 531.00 | 11 516.00 | | 17 531.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 181.00 | 367 358.00 | | 477 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 826.00 | 52 289.00 | | 63 826.00 |
280 Produits financiers | 575.00 | 347.00 | | 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 500.00 | 948.00 | | 56 500.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 168.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 208.00 | 1 200.00 | | 52 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | 14 232.00 | | 19 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 363.00 | 37 983.00 | | 49 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 105.00 | | | -5 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 996.00 | | | 24 996.00 |