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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 099.00 | 41 622.00 | 1 477.00 | 43 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 713.00 | 69 366.00 | 73 346.00 | 142 713.00 |
040 Immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 351.00 | 110 989.00 | 128 362.00 | 239 351.00 |
060 Stock marchandises | 256 412.00 | 2 181.00 | 254 231.00 | 256 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
072 Créances – Autres | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
084 Disponibilités | 107 299.00 | | 107 299.00 | 107 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 016.00 | 2 181.00 | 444 835.00 | 447 016.00 |
110 Total général Actif | 686 367.00 | 113 170.00 | 573 197.00 | 686 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 182 165.00 | | | 1 182 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
230 Autres produits | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 230 315.00 | | | 1 230 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 304.00 | | | 580 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
242 Autres charges externes. | 330 535.00 | | | 330 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -72 221.00 | | | -72 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 612.00 | | | 215 612.00 |
252 Charges sociales | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
262 Autres charges | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 235 278.00 | | | 1 235 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
294 Charges financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 357.00 | | | -6 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 933.00 | | | 1 933.00 |