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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 763.00 | | 126 763.00 | 126 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 129.00 | 35 906.00 | 24 223.00 | 60 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 237.00 | 35 906.00 | 157 331.00 | 193 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 954.00 | | 524 954.00 | 524 954.00 |
BZ Autres créances | 110 786.00 | | 110 786.00 | 110 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 674 857.00 | | 674 857.00 | 674 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 519.00 | | 1 338 519.00 | 1 338 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 756.00 | 35 906.00 | 1 495 850.00 | 1 531 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 653 900.00 | | | 653 900.00 |
DH Report à nouveau | | 461 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 340.00 | 242 158.00 | | -61 340.00 |
DL TOTAL (I) | 601 361.00 | 712 700.00 | | 601 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 846.00 | 1 033.00 | | 525 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 625.00 | 98 024.00 | | 63 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | 133 537.00 | | 54 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 330.00 | 187 211.00 | | 221 330.00 |
EA Autres dettes | 29 268.00 | 360.00 | | 29 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 489.00 | 420 166.00 | | 894 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 850.00 | 1 132 866.00 | | 1 495 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 681.00 | 420 166.00 | | 415 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 457.00 | | 21 878.00 | 193 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 098.00 | 193 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 098.00 | 60 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 349.00 | | 21 878.00 | 60 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 644.00 | 8 591.00 | 5 329.00 | 32 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | 8 591.00 | 5 329.00 | 32 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 524 954.00 | 524 954.00 | | 524 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 46 192.00 | 348 808.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VP Divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 657 112.00 | 6 345.00 | |
VW T.V.A. | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 489.00 | 415 681.00 | 348 808.00 | 894 489.00 |