| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 424.00 | 37 896.00 | 41 528.00 | 79 424.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 682.00 | 323 039.00 | 85 643.00 | 408 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331 919.00 | 2 626 987.00 | 2 704 932.00 | 5 331 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 071.00 | 1 026 694.00 | 964 377.00 | 1 991 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
AX Avances et acomptes | 101 149.00 | | 101 149.00 | 101 149.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 035 640.00 | 4 022 986.00 | 4 012 653.00 | 8 035 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796 961.00 | | 3 796 961.00 | 3 796 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 921.00 | | 912 921.00 | 912 921.00 |
BT Marchandises | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 860 955.00 | 386 513.00 | 5 474 442.00 | 5 860 955.00 |
BZ Autres créances | 420 494.00 | | 420 494.00 | 420 494.00 |
CF Disponibilités | 1 830 760.00 | | 1 830 760.00 | 1 830 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 108.00 | | 269 108.00 | 269 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 102 932.00 | 386 513.00 | 12 716 419.00 | 13 102 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 138 571.00 | 4 409 499.00 | 16 729 072.00 | 21 138 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 100.00 | 8 371.00 | 2 729.00 | 11 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 579 948.00 | 2 198 240.00 | | 2 579 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 711.00 | 981 708.00 | | 396 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 421.00 | 32 099.00 | | 64 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 080.00 | 3 322 046.00 | | 3 151 080.00 |
DP Provisions pour risques | 99 435.00 | 61 613.00 | | 99 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 435.00 | 61 613.00 | | 99 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638 537.00 | 5 441 006.00 | | 7 638 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 822.00 | 312 130.00 | | 991 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 067.00 | 4 533 056.00 | | 4 294 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 537.00 | 289 068.00 | | 445 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 645.00 | 17 417.00 | | 19 645.00 |
EA Autres dettes | 88 949.00 | 102 070.00 | | 88 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 478 558.00 | 10 694 747.00 | | 13 478 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 729 072.00 | 14 078 406.00 | | 16 729 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 805 528.00 | 6 509 761.00 | | 8 805 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 304.00 | 10 519.00 | 400 823.00 | 390 304.00 |
FD Production vendue biens | 25 354 384.00 | 4 987 444.00 | 30 341 828.00 | 25 354 384.00 |
FG Production vendue services | 37 765.00 | 3 143.00 | 40 909.00 | 37 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 782 452.00 | 5 001 107.00 | 30 783 559.00 | 25 782 452.00 |
FM Production stockée | | | 15 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 079 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 814 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 089 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 597 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 438.00 | 116 411.00 | | 254 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 6 031.00 | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 082.00 | 84 250.00 | | 12 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 364.00 | 90 281.00 | | 13 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 49 098.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 95 509.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 144 607.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 094.00 | -54 326.00 | | 9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 318.00 | 312 130.00 | | 92 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 164 926.00 | 27 093 842.00 | | 31 164 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 768 215.00 | 26 112 134.00 | | 30 768 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 711.00 | 981 708.00 | | 396 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 878.00 | 238 309.00 | | 120 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 095 512.00 | | 1 051 832.00 | 7 095 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 33 573.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 765.00 | 39 940.00 | 8 035 640.00 | 71 765.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 765.00 | 39 940.00 | 7 452 861.00 | 69 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 259.00 | | 68 846.00 | 469 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579 579.00 | | 982 986.00 | 6 579 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 214.00 | 940 045.00 | 38 273.00 | 3 121 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 337.00 | 3 033.00 | | 5 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 222.00 | 54 713.00 | | 306 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 655.00 | 882 299.00 | 38 273.00 | 2 809 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 613.00 | 49 584.00 | 11 762.00 | 61 613.00 |
6T Sur comptes clients | 324 168.00 | 69 691.00 | 7 346.00 | 324 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 168.00 | 69 691.00 | 7 346.00 | 324 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 780.00 | 119 275.00 | 19 108.00 | 385 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 275.00 | 19 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 067.00 | 4 294 067.00 | | 4 294 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 413 042.00 | 5 413 042.00 | | 5 413 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 913.00 | 447 913.00 | | 447 913.00 |
VB T. V. A. | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
VC Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 625 427.00 | 2 952 398.00 | 4 472 044.00 | 7 625 427.00 |
VI Groupe et associés | 991 822.00 | 991 822.00 | | 991 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 444 804.00 | | | 3 444 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 287.00 | | | 1 454 287.00 |
VP Divers | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 306.00 | 213 306.00 | | 213 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 108.00 | 269 108.00 | | 269 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584 130.00 | 6 584 130.00 | | 6 584 130.00 |
VW T.V.A. | 175 878.00 | 175 878.00 | | 175 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 478 557.00 | 8 805 528.00 | 4 472 044.00 | 13 478 557.00 |