| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 204.00 | 40.00 | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 857.00 | 18 047.00 | 3 809.00 | 21 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 326.00 | 43 035.00 | 104 291.00 | 147 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 327.00 | 63 287.00 | 129 040.00 | 192 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BT Marchandises | 22 298.00 | 4 100.00 | 18 198.00 | 22 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 506.00 | 4 100.00 | 77 406.00 | 81 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 833.00 | 67 387.00 | 206 446.00 | 273 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
DH Report à nouveau | -66 220.00 | | | -66 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DL TOTAL (I) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 724.00 | | | 178 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727.00 | 12 000.00 | 14 727.00 | 2 727.00 |
FG Production vendue services | 583 020.00 | | 583 020.00 | 583 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 748.00 | 12 000.00 | 597 748.00 | 585 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 778.00 | | | -30 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 802.00 | | | 638 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 188.00 | | | 618 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 745.00 | 11 867.00 | 4 324.00 | 55 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 1.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 541.00 | 11 865.00 | 4 324.00 | 53 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 373.00 | 31 268.00 | 76 105.00 | 107 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 893.00 | 25 995.00 | 20 898.00 | 46 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 725.00 | 102 620.00 | 76 105.00 | 178 725.00 |