| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
040 Immobilisations financières | 413 129.00 | 153 733.00 | 259 395.00 | 413 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 246.00 | 154 851.00 | 259 395.00 | 414 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
072 Créances – Autres | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
084 Disponibilités | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
110 Total général Actif | 525 448.00 | 154 851.00 | 370 597.00 | 525 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 982.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 9 500.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 645.00 | 9 500.00 | | 41 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | 32.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 11 290.00 | 1 849.00 | | 11 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | 140.00 | | 281.00 |
252 Charges sociales | 4 500.00 | 3 452.00 | | 4 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 071.00 | 243.00 | | 15 071.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 5 830.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 779.00 | 11 547.00 | | 31 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 865.00 | -2 047.00 | | 9 865.00 |
294 Charges financières | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 830.00 | | 5 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 914.00 | 9 614.00 | | 10 914.00 |