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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 221.00 | 13 011.00 | 17 209.00 | 30 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077 035.00 | | 1 077 035.00 | 1 077 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 560.00 | 13 011.00 | 1 094 548.00 | 1 107 560.00 |
BZ Autres créances | 239 954.00 | | 239 954.00 | 239 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 301 019.00 | | 301 019.00 | 301 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 307.00 | | 591 307.00 | 591 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 868.00 | 13 011.00 | 1 685 856.00 | 1 698 868.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 100.00 | | | 634 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 621 617.00 | | | 621 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 803.00 | | | 315 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 521.00 | | | 1 646 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 856.00 | | | 1 685 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 767.00 | | | 529 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 767.00 | | | 529 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 233.00 | | | -72 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 352.00 | | | 957 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 548.00 | | | 641 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 803.00 | | | 315 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 150.00 | | 48 748.00 | 1 663 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 000.00 | 1 077 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 338.00 | 1 107 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 30 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 314.00 | | 17 245.00 | 15 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 836.00 | | 31 500.00 | 1 647 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 314.00 | 36.00 | 2 338.00 | 15 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 314.00 | 36.00 | 2 338.00 | 15 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 239 955.00 | 239 955.00 | | 239 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |