| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 633.00 | 11 281.00 | 352.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 633.00 | 11 281.00 | 352.00 | 11 633.00 |
BT Marchandises | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CF Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 719.00 | 11 281.00 | 84 437.00 | 95 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
DH Report à nouveau | -39 896.00 | -17 195.00 | | -39 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 283.00 | -22 701.00 | | -18 283.00 |
DL TOTAL (I) | -40 623.00 | -22 340.00 | | -40 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 955.00 | 99 955.00 | | 118 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 8 454.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | 148.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 061.00 | 108 558.00 | | 125 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 437.00 | 86 218.00 | | 84 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 919.00 | 43 122.00 | | 47 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 202.00 | 65 823.00 | | 66 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 283.00 | -22 701.00 | | -18 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 633.00 | | 1.00 | 15 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001.00 | 11 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | 2 374.00 | | 8 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 908.00 | 2 374.00 | | 8 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |
VP Divers | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 061.00 | 125 061.00 | | 125 061.00 |