| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 391 968.00 | 1 525.00 | 390 443.00 | 391 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 751.00 | 47 476.00 | 24 275.00 | 71 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 139.00 | 58 421.00 | 4 328 718.00 | 4 387 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 706.00 | | 215 706.00 | 215 706.00 |
BZ Autres créances | 338 386.00 | 314 860.00 | 23 526.00 | 338 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 948 987.00 | 5 264.00 | 2 943 723.00 | 2 948 987.00 |
CF Disponibilités | 2 277 201.00 | | 2 277 201.00 | 2 277 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 780 280.00 | 320 124.00 | 5 460 156.00 | 5 780 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 419.00 | 378 545.00 | 9 788 874.00 | 10 167 419.00 |
CU Autres participations | 3 833 120.00 | 9 420.00 | 3 823 700.00 | 3 833 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 778 000.00 | 2 778 000.00 | | 2 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 831.00 | 39 366.00 | | 45 831.00 |
DH Report à nouveau | 741 406.00 | 618 589.00 | | 741 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 768.00 | 129 282.00 | | 150 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 005.00 | 3 565 237.00 | | 3 716 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911 031.00 | 5 333 797.00 | | 5 911 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 675.00 | 28 370.00 | | 26 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 163.00 | 128 677.00 | | 135 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 868.00 | 5 492 786.00 | | 6 072 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 788 874.00 | 9 058 023.00 | | 9 788 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 968.00 | | 531 968.00 | 531 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 968.00 | | 531 968.00 | 531 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 298.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 341.00 | 48 834.00 | | 36 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -81 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -81 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 241.00 | 456 710.00 | | 593 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 472.00 | 327 428.00 | | 442 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 768.00 | 129 282.00 | | 150 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 018.00 | | 483 121.00 | 3 904 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 898.00 | | 482 821.00 | 70 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833 120.00 | | 300.00 | 3 833 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 703.00 | 15 298.00 | | 33 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 703.00 | 15 298.00 | | 33 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336 761.00 | 5 264.00 | 21 900.00 | 336 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 181.00 | 5 264.00 | 21 900.00 | 346 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 181.00 | 5 264.00 | 21 900.00 | 346 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 264.00 | 21 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 215 706.00 | 215 706.00 | | 215 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 331 432.00 | 331 432.00 | | 331 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 911 031.00 | 5 911 031.00 | | 5 911 031.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 392.00 | 554 092.00 | 300.00 | 554 392.00 |
VW T.V.A. | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 868.00 | 6 072 868.00 | | 6 072 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 756.00 | 22 812.00 | | 23 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 193.00 | -13 622.00 | | -1 193.00 |
ST Autres comptes | 13 380.00 | 14 772.00 | | 13 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 175.00 | 4 620.00 | | 9 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 616.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 456.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 682.00 | 24 268.00 | | 25 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 394.00 | 79 362.00 | | 106 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 256.00 | 4 819.00 | | 3 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 361.00 | 9 387.00 | | 21 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |