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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
084 Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
110 Total général Actif | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 619.00 | | | 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
252 Charges sociales | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 117.00 | | | 7 117.00 |