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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 552.00 | 1 886.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 545.00 | 1 743.00 | 11 801.00 | 13 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 379.00 | 2 295.00 | 14 083.00 | 16 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BT Marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 375.00 | 2 295.00 | 46 079.00 | 48 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 664.00 | | | 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
FG Production vendue services | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 600.00 | 10 856.00 | 16 994.00 | 35 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042.00 | 647.00 | 395.00 | 1 042.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 415.00 | 20 671.00 | 16 994.00 | 45 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |