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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 912.00 | 37 900.00 | 162 012.00 | 199 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 2 171.00 | 789.00 | 2 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 532.00 | 40 071.00 | 170 461.00 | 210 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 273.00 | 4 805.00 | 314 468.00 | 319 273.00 |
BZ Autres créances | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 172 584.00 | | 172 584.00 | 172 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 480.00 | 4 805.00 | 569 675.00 | 574 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 012.00 | 44 876.00 | 740 136.00 | 785 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 048.00 | 212 539.00 | | 332 048.00 |
DH Report à nouveau | | 50 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | 68 869.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 393 277.00 | 387 048.00 | | 393 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 008.00 | 98 925.00 | | 276 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 382.00 | 104 059.00 | | 57 382.00 |
EA Autres dettes | 13 469.00 | 8 223.00 | | 13 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 859.00 | 211 206.00 | | 346 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 136.00 | 598 254.00 | | 740 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 859.00 | 211 206.00 | | 346 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 052.00 | | 530 052.00 | 530 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 052.00 | | 530 052.00 | 530 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 19 965.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 949.00 | 590 288.00 | | 531 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 720.00 | 521 418.00 | | 525 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | 68 869.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 532.00 | | | 210 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 912.00 | | | 199 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 987.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 987.00 | | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 008.00 | 276 008.00 | | 276 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 507.00 | 313 507.00 | | 313 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 366.00 | 396 100.00 | 13 266.00 | 409 366.00 |
VW T.V.A. | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 859.00 | 346 859.00 | | 346 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |