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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 071.00 | 309 732.00 | 12 339.00 | 322 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 291.00 | 46 374.00 | 2 917.00 | 49 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 522.00 | 22 886.00 | 1 636.00 | 24 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 883.00 | 378 991.00 | 32 891.00 | 411 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BT Marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CF Disponibilités | 253 315.00 | | 253 315.00 | 253 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 960.00 | 378 991.00 | 394 969.00 | 773 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
DH Report à nouveau | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 445.00 | | | -28 445.00 |
DL TOTAL (I) | 210 929.00 | | | 210 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 969.00 | | | 394 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 251.00 | | 290 251.00 | 290 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 251.00 | | 290 251.00 | 290 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 815.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 623.00 | | | 353 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 069.00 | | | 382 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 445.00 | | | -28 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 104.00 | | 1 779.00 | 410 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 134.00 | | 1 750.00 | 394 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | 29.00 | 15 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 176.00 | 33 815.00 | | 345 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 176.00 | 33 815.00 | | 345 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VP Divers | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 002.00 | 86 003.00 | 15 999.00 | 102 002.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 040.00 | 184 040.00 | | 184 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
ST Autres comptes | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |