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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 464.00 | 36.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 651.00 | 32 819.00 | 42 832.00 | 75 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 229.00 | 33 283.00 | 42 946.00 | 76 229.00 |
BN En cours de production de biens | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 149.00 | | 116 149.00 | 116 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 378.00 | 33 283.00 | 159 096.00 | 192 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 070.00 | 108 035.00 | | 39 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 899.00 | -68 965.00 | | -86 899.00 |
DL TOTAL (I) | -45 630.00 | 41 270.00 | | -45 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 754.00 | 62 982.00 | | 47 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 3 667.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 28 060.00 | | 7 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 193.00 | 86 616.00 | | 83 193.00 |
EA Autres dettes | 62 972.00 | 17 982.00 | | 62 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 725.00 | 199 307.00 | | 204 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 096.00 | 240 576.00 | | 159 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 898.00 | 178 808.00 | | 192 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 031.00 | 33 665.00 | | 27 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 103.00 | | 295 103.00 | 295 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 103.00 | | 295 103.00 | 295 103.00 |
FM Production stockée | | | 7 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 400.00 | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 344.00 | 1 437.00 | | 7 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 344.00 | 2 267.00 | | 7 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256.00 | -1 867.00 | | -4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 106.00 | 410 121.00 | | 307 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 005.00 | 479 086.00 | | 394 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 899.00 | -68 965.00 | | -86 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 044.00 | 7 239.00 | | 26 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 250.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 830.00 | 6 989.00 | | 25 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 498.00 | 8 671.00 | 11 827.00 | 20 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VW T.V.A. | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 725.00 | 192 898.00 | 11 827.00 | 204 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 2 656.00 | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 851.00 | 24 347.00 | | 7 851.00 |
ST Autres comptes | 53 017.00 | 53 240.00 | | 53 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 840.00 | 24 000.00 | | 24 840.00 |
YT Sous‐traitance | -958.00 | 42 458.00 | | -958.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 938.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | 3 594.00 | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 238.00 | 57 229.00 | | 55 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 638.00 | 16 024.00 | | 6 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 750.00 | 144 045.00 | | 84 750.00 |