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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 237.00 | 14 980.00 | 7 257.00 | 22 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 010.00 | 15 636.00 | 233 373.00 | 249 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 596.00 | | 443 596.00 | 443 596.00 |
BZ Autres créances | 298 765.00 | | 298 765.00 | 298 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 880.00 | | 718 880.00 | 718 880.00 |
CF Disponibilités | 952 505.00 | | 952 505.00 | 952 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 747.00 | | 2 413 747.00 | 2 413 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 757.00 | 15 636.00 | 2 647 120.00 | 2 662 757.00 |
CU Autres participations | 224 723.00 | | 224 723.00 | 224 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 984.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 841.00 | 112 107.00 | | 384 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 933.00 | 1 559 092.00 | | 1 943 933.00 |
DP Provisions pour risques | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 644.00 | 66 144.00 | | 67 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 212.00 | 327 420.00 | | 401 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 294.00 | 81 490.00 | | 209 294.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 385.00 | 475 055.00 | | 679 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 120.00 | 2 034 147.00 | | 2 647 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 145.00 | | 1 883 145.00 | 1 883 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 145.00 | | 1 883 145.00 | 1 883 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 60 017.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 60 017.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 875.00 | -60 017.00 | | 59 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 145.00 | 61 843.00 | | 114 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 573.00 | 1 131 237.00 | | 1 963 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 731.00 | 1 019 129.00 | | 1 578 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 841.00 | 112 107.00 | | 384 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 866.00 | | 52 144.00 | 196 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 973.00 | | 52 144.00 | 173 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 574.00 | 2 062.00 | | 13 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574.00 | 2 062.00 | | 13 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 212.00 | 401 212.00 | | 401 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 443 596.00 | 443 596.00 | | 443 596.00 |
VB T. V. A. | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
VC Groupe et associés | 213 482.00 | 213 482.00 | | 213 482.00 |
VI Groupe et associés | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 754.00 | 742 361.00 | 1 393.00 | 743 754.00 |
VW T.V.A. | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 386.00 | 679 386.00 | | 679 386.00 |