| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 056.00 | 18 774.00 | 36 282.00 | 55 056.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 855.00 | 20 464.00 | 36 391.00 | 56 855.00 |
060 Stock marchandises | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
072 Créances – Autres | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
084 Disponibilités | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
110 Total général Actif | 164 306.00 | 20 464.00 | 143 841.00 | 164 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 298.00 | 398 151.00 | | 397 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 359.00 | 74 290.00 | | 78 359.00 |
230 Autres produits | | 45.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 658.00 | 472 485.00 | | 475 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 427.00 | 351 572.00 | | 351 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 185.00 | 2 180.00 | | -2 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | 147.00 | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 44 513.00 | 39 519.00 | | 44 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 2 446.00 | | 3 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 648.00 | 23 876.00 | | 27 648.00 |
252 Charges sociales | 9 032.00 | 8 425.00 | | 9 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 599.00 | 4 654.00 | | 6 599.00 |
262 Autres charges | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 291.00 | 432 818.00 | | 443 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 367.00 | 39 667.00 | | 32 367.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 389.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | 1 304.00 | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 5 709.00 | | 4 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 294.00 | 33 063.00 | | 26 294.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 816.00 | | | 74 816.00 |