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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203.00 | 70.00 | 2 132.00 | 2 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 637.00 | 27 417.00 | 10 220.00 | 37 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 017.00 | 27 488.00 | 47 529.00 | 75 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
BZ Autres créances | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CF Disponibilités | 535 374.00 | | 535 374.00 | 535 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 710.00 | | 629 710.00 | 629 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 727.00 | 27 488.00 | 677 240.00 | 704 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 518 580.00 | | | 518 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
DL TOTAL (I) | 593 844.00 | | | 593 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 240.00 | | | 677 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 826.00 | | 498 826.00 | 498 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 826.00 | | 498 826.00 | 498 826.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 15 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 896.00 | | | 498 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 731.00 | | | 424 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 164.00 | | 2 853.00 | 72 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 988.00 | | 2 853.00 | 36 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 399.00 | 4 089.00 | | 23 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 399.00 | 4 089.00 | | 23 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 813.00 | 90 836.00 | 3 977.00 | 94 813.00 |
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 195.00 | | | 191 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |