| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 018.00 | 38 791.00 | 9 227.00 | 48 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 059.00 | 34 356.00 | 13 703.00 | 48 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 984.00 | 73 147.00 | 24 837.00 | 97 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 764.00 | 3 724.00 | 314 040.00 | 317 764.00 |
BZ Autres créances | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
CF Disponibilités | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 503.00 | 3 724.00 | 391 778.00 | 395 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 486.00 | 76 871.00 | 416 615.00 | 493 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 532.00 | 165 335.00 | | 165 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 843.00 | 197.00 | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 187 876.00 | 182 032.00 | | 187 876.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 503.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 503.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 194.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 351.00 | 277 415.00 | | 47 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 842.00 | 98 273.00 | | 80 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508.00 | 1 482.00 | | 508.00 |
EA Autres dettes | 29 949.00 | 28 130.00 | | 29 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 239.00 | 405 495.00 | | 217 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 615.00 | 599 027.00 | | 416 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 239.00 | 405 495.00 | | 217 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 919.00 | | 748 919.00 | 748 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 919.00 | | 748 919.00 | 748 919.00 |
FM Production stockée | | | -6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 355.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 782.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -1 782.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 707.00 | 1 012 970.00 | | 754 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 864.00 | 1 012 773.00 | | 748 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 843.00 | 197.00 | | 5 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 884.00 | | 1 100.00 | 96 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 977.00 | | 1 100.00 | 94 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 304.00 | 10 843.00 | | 62 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 304.00 | 10 843.00 | | 62 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | 1 095.00 | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | 1 095.00 | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 129.00 | 1 095.00 | | 14 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 313 295.00 | 313 295.00 | | 313 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VP Divers | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 353.00 | 377 353.00 | | 377 353.00 |
VW T.V.A. | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 239.00 | 217 239.00 | | 217 239.00 |