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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 636.00 | | 471 636.00 | 471 636.00 |
AP Constructions | 55 680.00 | 12 268.00 | 43 412.00 | 55 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 3 766.00 | 719.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 413.00 | 19 989.00 | 17 423.00 | 37 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 362.00 | 36 023.00 | 589 339.00 | 625 362.00 |
BT Marchandises | 144 869.00 | 26 203.00 | 118 666.00 | 144 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 548.00 | 234.00 | 201 314.00 | 201 548.00 |
BZ Autres créances | 116 848.00 | | 116 848.00 | 116 848.00 |
CF Disponibilités | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 541.00 | 26 438.00 | 525 103.00 | 551 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 903.00 | 62 461.00 | 1 114 442.00 | 1 176 903.00 |
CU Autres participations | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 320 180.00 | | | 320 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
DL TOTAL (I) | 444 869.00 | | | 444 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 026.00 | | | 296 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 845.00 | | | 104 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
EA Autres dettes | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 573.00 | | | 669 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 442.00 | | | 1 114 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 608.00 | | | 391 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 103.00 | | 1 079 103.00 | 1 079 103.00 |
FG Production vendue services | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 392.00 | | 1 123 392.00 | 1 123 392.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 295.00 | |
GE Autres charges | | | 31 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 012.00 | | | 1 124 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 424.00 | | | 1 000 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 154.00 | | 2 711.00 | 624 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 56 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 625 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 636.00 | | | 471 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 867.00 | | 2 711.00 | 94 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 729.00 | 15 295.00 | | 20 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 729.00 | 15 295.00 | | 20 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 376.00 | 46 346.00 | 30.00 | 46 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
UX Autres créances clients | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 026.00 | 18 091.00 | 277 935.00 | 296 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VP Divers | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 991.00 | 318 396.00 | 52 595.00 | 370 991.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 626.00 | 383 661.00 | 277 965.00 | 661 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 874.00 | | | 147 874.00 |
ST Autres comptes | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 606.00 | | | 289 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |