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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 120.00 | 514 816.00 | 143 304.00 | 658 120.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 136 500.00 | 22 933.00 | 113 567.00 | 136 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 327.00 | 184 533.00 | 22 795.00 | 207 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 595.00 | 537 940.00 | 54 655.00 | 592 595.00 |
AX Avances et acomptes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 369.00 | 1 260 222.00 | 360 147.00 | 1 620 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 285.00 | | 123 285.00 | 123 285.00 |
CF Disponibilités | 513 193.00 | | 513 193.00 | 513 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 075.00 | | 671 075.00 | 671 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 444.00 | 1 260 222.00 | 1 031 222.00 | 2 291 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 662 390.00 | 606 206.00 | | 662 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 845.00 | 56 184.00 | | -96 845.00 |
DL TOTAL (I) | 587 545.00 | 684 390.00 | | 587 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 168.00 | 307 806.00 | | 260 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 456.00 | 74 015.00 | | 63 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 127 393.00 | | 83 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 289.00 | 36 561.00 | | 35 289.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 038.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 677.00 | 546 812.00 | | 443 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 222.00 | 1 231 202.00 | | 1 031 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 475.00 | | 1 332 475.00 | 1 332 475.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 475.00 | | 1 332 475.00 | 1 332 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -4 522.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 037.00 | 506 909.00 | | 1 351 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 882.00 | 450 726.00 | | 1 447 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 845.00 | 56 184.00 | | -96 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 170.00 | | 34 199.00 | 1 592 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 620 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 962 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 120.00 | | | 658 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 914.00 | | 34 197.00 | 933 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 2.00 | 136.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | | 6 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 891.00 | 90 331.00 | 6 000.00 | 1 175 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 150.00 | 42 667.00 | | 472 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 741.00 | 47 665.00 | 6 000.00 | 703 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 168.00 | 49 034.00 | 124 715.00 | 260 168.00 |
VI Groupe et associés | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VP Divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 677.00 | 232 543.00 | 124 715.00 | 443 677.00 |