| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 484.00 | 1 764.00 | 2 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 680.00 | 70 944.00 | 41 735.00 | 112 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 516.00 | 94 393.00 | 74 124.00 | 168 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 884.00 | 174 387.00 | 147 497.00 | 321 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 129.00 | 37 465.00 | 614 665.00 | 652 129.00 |
BZ Autres créances | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
CF Disponibilités | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 854.00 | 37 465.00 | 814 390.00 | 851 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 738.00 | 211 852.00 | 961 887.00 | 1 173 738.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | 1 679.00 | | 4 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 859.00 | 6 716.00 | | 15 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 725.00 | 17 696.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 39 917.00 | 41 091.00 | | 39 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 1 064.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125.00 | 2 798.00 | | 8 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 312.00 | 209 932.00 | | 304 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 825.00 | 228 158.00 | | 212 825.00 |
EA Autres dettes | 396 548.00 | 351 181.00 | | 396 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 969.00 | 793 133.00 | | 921 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 887.00 | 834 224.00 | | 961 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 422.00 | 602 445.00 | | 545 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 1 064.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 617 722.00 | | 2 617 722.00 | 2 617 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 722.00 | | 2 617 722.00 | 2 617 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 305.00 | 27 983.00 | | 39 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 114.00 | 7 024.00 | | 8 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 286.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 286.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | 1 750.00 | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 1 750.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | -1 464.00 | | -6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 769.00 | 1 779 175.00 | | 2 672 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 044.00 | 1 761 478.00 | | 2 668 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 725.00 | 17 696.00 | | 4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 906.00 | | 41 610.00 | 282 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 29 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 321 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 281 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | 2 248.00 | 4 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 716.00 | | 32 312.00 | 249 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 624.00 | | 7 050.00 | 24 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 536.00 | 34 998.00 | 148.00 | 139 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 537.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 023.00 | 34 461.00 | 148.00 | 131 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 312.00 | 304 312.00 | | 304 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 548.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 396 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
UX Autres créances clients | 597 048.00 | | | 597 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
VB T. V. A. | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 733.00 | 734 359.00 | 29 374.00 | 763 733.00 |
VW T.V.A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 969.00 | 545 422.00 | 100 000.00 | 921 969.00 |