| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 723.00 | 14 371.00 | 19 352.00 | 33 723.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 845.00 | 67 918.00 | 83 927.00 | 151 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 011.00 | 45 415.00 | 25 596.00 | 71 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 758.00 | 127 704.00 | 132 054.00 | 259 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 088.00 | 117 318.00 | 449 770.00 | 567 088.00 |
BZ Autres créances | 983 235.00 | | 983 235.00 | 983 235.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 270.00 | 117 318.00 | 1 451 952.00 | 1 569 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 028.00 | 245 022.00 | 1 584 005.00 | 1 829 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 133 157.00 | | |
DH Report à nouveau | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 452.00 | 64 967.00 | | 18 452.00 |
DL TOTAL (I) | 59 211.00 | 238 884.00 | | 59 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 211 781.00 | 225 576.00 | | 211 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 781.00 | 250 576.00 | | 211 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 985.00 | 384 973.00 | | 516 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 469.00 | 880 060.00 | | 790 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 772.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 68 915.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 014.00 | 1 334 745.00 | | 1 313 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 006.00 | 1 824 205.00 | | 1 584 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 172.00 | |
GE Autres charges | | | 15 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 820.00 | 1 300.00 | | 60 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | 21 623.00 | | 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 31 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 545.00 | 53 922.00 | | 86 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 554.00 | 175.00 | | 26 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099.00 | 28 570.00 | | 4 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 653.00 | 43 745.00 | | 30 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 892.00 | 10 177.00 | | 55 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 910.00 | -129 798.00 | | -66 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 498.00 | 5 141 338.00 | | 5 314 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 046.00 | 5 076 371.00 | | 5 296 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 452.00 | 64 967.00 | | 18 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 964.00 | | 45 610.00 | 234 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 816.00 | 259 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 816.00 | 226 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 710.00 | | 19 013.00 | 14 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 254.00 | | 26 593.00 | 220 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 553.00 | 35 868.00 | 16 718.00 | 108 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | 5 482.00 | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 664.00 | 30 386.00 | 16 718.00 | 99 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 576.00 | 69 380.00 | 108 174.00 | 250 576.00 |
6T Sur comptes clients | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 894.00 | 69 379.00 | 108 174.00 | 367 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 172.00 | 80 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 208.00 | 3 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 985.00 | 516 985.00 | | 516 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 651.00 | 356 651.00 | | 356 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 643.00 | 273 643.00 | | 273 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 426 306.00 | 426 306.00 | | 426 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 782.00 | 140 782.00 | | 140 782.00 |
VB T. V. A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VC Groupe et associés | 812 079.00 | 673 169.00 | 138 910.00 | 812 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 295.00 | 1 428 385.00 | 138 910.00 | 1 567 295.00 |
VW T.V.A. | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 014.00 | 1 313 014.00 | | 1 313 014.00 |