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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 459.00 | 50 817.00 | 2 642.00 | 53 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 978.00 | 50 817.00 | 4 162.00 | 54 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 265.00 | 50 817.00 | 61 448.00 | 112 265.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 227.00 | -1 227.00 | | -1 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388.00 | 2 786.00 | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 9 447.00 | 7 058.00 | | 9 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 128.00 | 19 279.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 1 749.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 007.00 | 24 847.00 | | 29 007.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 002.00 | 50 224.00 | | 52 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 448.00 | 57 283.00 | | 61 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 056.00 | 35 096.00 | | 41 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 144.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 144.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -144.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 164.00 | 87 646.00 | | 105 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 776.00 | 84 860.00 | | 102 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388.00 | 2 786.00 | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 338.00 | | 1 525.00 | 55 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 54 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 54 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 242.00 | | 1 525.00 | 55 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 943.00 | 3 758.00 | 1 885.00 | 48 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 943.00 | 3 758.00 | 1 885.00 | 48 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 128.00 | 4 182.00 | 10 946.00 | 15 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 002.00 | 41 056.00 | 10 946.00 | 52 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 1 286.00 | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 448.00 | 3 189.00 | | 3 448.00 |
ST Autres comptes | 24 150.00 | 16 282.00 | | 24 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 926.00 | 7 860.00 | | 7 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 410.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | 1 696.00 | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 586.00 | 16 483.00 | | 20 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 609.00 | 2 127.00 | | 3 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 524.00 | 27 332.00 | | 35 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |