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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 400.00 | 15 400.00 | 25 000.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 392.00 | 88 839.00 | 16 553.00 | 105 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 217.00 | 58 143.00 | 73.00 | 58 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 869.00 | 162 382.00 | 46 487.00 | 208 869.00 |
BT Marchandises | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 521.00 | 162 382.00 | 87 139.00 | 249 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | -214 879.00 | | | -214 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 693.00 | | | -20 693.00 |
DL TOTAL (I) | -227 322.00 | | | -227 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -468.00 | | | -468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 461.00 | | | 314 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 425.00 | | | 239 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 108.00 | | | 201 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 801.00 | | | 221 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 693.00 | | | -20 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 869.00 | | | 208 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 012.00 | 8 370.00 | | 154 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 612.00 | 8 370.00 | | 138 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
VI Groupe et associés | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 152.00 | 27 292.00 | 4 860.00 | 32 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 929.00 | 239 425.00 | 75 504.00 | 314 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | | | 693.00 |
ST Autres comptes | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | | | 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 992.00 | | | 100 992.00 |