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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 655.00 | 145.00 | 5 800.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | 5 655.00 | 345.00 | 6 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
110 Total général Actif | 45 106.00 | 5 655.00 | 39 451.00 | 45 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 597.00 | 240 386.00 | | 348 597.00 |
222 Production stockée | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 198.00 | 243 937.00 | | 349 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 503.00 | 73 709.00 | | 87 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | -110.00 | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 221 558.00 | 127 168.00 | | 221 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 3 915.00 | | 4 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 071.00 | 31 609.00 | | 29 071.00 |
252 Charges sociales | 21 178.00 | 10 897.00 | | 21 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 1 233.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 283.00 | 248 420.00 | | 364 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 086.00 | -4 483.00 | | -15 086.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 3 104.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 518.00 | -7 287.00 | | -15 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 139.00 | | | 21 139.00 |