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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 335.00 | |
AN Terrains | | | 5 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 011.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 142.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 526.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 674.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 1 509 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 497 245.00 | |
BZ Autres créances | | | 149 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 250 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 328 106.00 | |
CU Autres participations | | | 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 111.00 | 5 011.00 | | 5 111.00 |
DH Report à nouveau | 17 100.00 | 15 217.00 | | 17 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 047.00 | 1 982.00 | | 55 047.00 |
DL TOTAL (I) | 327 458.00 | 272 411.00 | | 327 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 614.00 | 1 055 740.00 | | 938 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 73 385.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 344.00 | 670 287.00 | | 960 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 759.00 | 106 266.00 | | 70 759.00 |
EA Autres dettes | 30 230.00 | 64.00 | | 30 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 648.00 | 1 905 741.00 | | 2 000 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 106.00 | 2 178 152.00 | | 2 328 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 241.00 | 1 512 931.00 | | 1 594 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 302.00 | 548 252.00 | | 364 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 503.00 | | 16 161.00 | 244 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | 2 400.00 | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 660.00 | | 13 761.00 | 232 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 626.00 | 21 512.00 | | 161 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 323.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 867.00 | 21 189.00 | | 150 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 344.00 | 960 344.00 | | 960 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
UX Autres créances clients | 486 114.00 | 486 114.00 | | 486 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VC Groupe et associés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 614.00 | 377 206.00 | 392 545.00 | 783 614.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 200.00 | | | 315 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 229.00 | | | 563 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 610.00 | 675 610.00 | | 675 610.00 |
VW T.V.A. | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 648.00 | 1 594 241.00 | 392 545.00 | 2 000 648.00 |