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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 115 000.00 | -115 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | 115 000.00 | -115 000.00 | |
BT Marchandises | 3 099 882.00 | | 3 099 882.00 | 3 099 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 655.00 | 30 961.00 | 33 694.00 | 64 655.00 |
BZ Autres créances | 265 746.00 | | 265 746.00 | 265 746.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 257.00 | 145 961.00 | 3 323 296.00 | 3 469 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 257.00 | 145 961.00 | 3 323 296.00 | 3 469 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 374.00 | -554 513.00 | | -1 221 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 852.00 | -666 861.00 | | -729 852.00 |
DL TOTAL (I) | -1 950 125.00 | -1 220 274.00 | | -1 950 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 152 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044 542.00 | 5 219 538.00 | | 4 044 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | 12 308.00 | | 4 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 378.00 | 276 075.00 | | 403 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 768.00 | 84 877.00 | | 74 768.00 |
EA Autres dettes | 734 762.00 | 81 173.00 | | 734 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 422.00 | 5 838 574.00 | | 5 273 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 296.00 | 4 618 300.00 | | 3 323 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 280.00 | | 645 280.00 | 645 280.00 |
FG Production vendue services | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 124.00 | | 732 124.00 | 732 124.00 |
FM Production stockée | | | -671 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | 4 011.00 | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 4 011.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | -1 775.00 | | -4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 039.00 | 314 239.00 | | 73 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 891.00 | 981 100.00 | | 802 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 852.00 | -666 861.00 | | -729 852.00 |