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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 393.00 | 34 287.00 | 2 106.00 | 36 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 613.00 | 364 411.00 | 241 201.00 | 605 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 436.00 | 402 271.00 | 256 164.00 | 658 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 213 208.00 | | 213 208.00 | 213 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 201.00 | | 267 201.00 | 267 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 636.00 | 402 271.00 | 523 365.00 | 925 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 164.00 | 114 917.00 | | 120 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 003.00 | 75 247.00 | | 88 003.00 |
DL TOTAL (I) | 263 166.00 | 245 164.00 | | 263 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 074.00 | 128 960.00 | | 105 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 43 828.00 | | 39 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 660.00 | 75 485.00 | | 100 660.00 |
EA Autres dettes | 14 488.00 | 9 672.00 | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 198.00 | 257 944.00 | | 260 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 365.00 | 503 107.00 | | 523 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 200.00 | | 1 316 200.00 | 1 316 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 200.00 | | 1 316 200.00 | 1 316 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | 9 192.00 | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -9 192.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | 17 858.00 | | 20 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 561.00 | 1 162 110.00 | | 1 341 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 557.00 | 1 086 863.00 | | 1 253 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 003.00 | 75 247.00 | | 88 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 905.00 | 41 918.00 | 552.00 | 360 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 332.00 | 41 918.00 | 552.00 | 357 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 074.00 | 24 771.00 | 80 303.00 | 105 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 198.00 | 179 895.00 | 80 303.00 | 260 198.00 |