| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 402.00 | 174 616.00 | 128 785.00 | 303 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 252.00 | 186 616.00 | 137 635.00 | 324 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 952.00 | | 223 952.00 | 223 952.00 |
BZ Autres créances | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 448.00 | | 879 448.00 | 879 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 700.00 | 186 616.00 | 1 017 083.00 | 1 203 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 573 968.00 | 549 104.00 | | 573 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 219.00 | 24 864.00 | | 75 219.00 |
DL TOTAL (I) | 657 987.00 | 582 768.00 | | 657 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 113.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 408.00 | 40 000.00 | | 81 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 327.00 | 75 524.00 | | 151 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 880.00 | 97 644.00 | | 122 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 096.00 | 216 610.00 | | 359 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 083.00 | 799 378.00 | | 1 017 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 352.00 | | 58 863.00 | 314 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 963.00 | 324 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 963.00 | 303 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 502.00 | | 58 863.00 | 293 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 233.00 | 44 258.00 | 19 875.00 | 162 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | 121.00 | | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 354.00 | 44 137.00 | 19 875.00 | 150 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 223 952.00 | 223 952.00 | | 223 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 558.00 | 579 558.00 | | 579 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 766.00 | 355 766.00 | | 355 766.00 |