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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 647.00 | | 4 962 647.00 | 4 962 647.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 943.00 | | 4 964 943.00 | 4 964 943.00 |
CU Autres participations | 4 962 647.00 | | 4 962 647.00 | 4 962 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DH Report à nouveau | -114 938.00 | | | -114 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 882.00 | -114 938.00 | | 1 008 882.00 |
DL TOTAL (I) | 911 580.00 | -97 302.00 | | 911 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 662.00 | 3 502 105.00 | | 4 050 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 500.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 362.00 | 5 754 605.00 | | 4 053 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 943.00 | 5 657 302.00 | | 4 964 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 969.00 | 176 127.00 | | 1 506 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 086.00 | 291 065.00 | | 498 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 882.00 | -114 938.00 | | 1 008 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 647.00 | | | 4 962 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 962 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962 647.00 | | | 4 962 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050 662.00 | | | 4 050 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 362.00 | 2 699.00 | | 4 053 362.00 |