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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 077 491.00 | | 1 077 491.00 | 1 077 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 545.00 | 217.00 | 30 762.00 |
BZ Autres créances | 4 413 102.00 | | 4 413 102.00 | 4 413 102.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 534 319.00 | 30 545.00 | 5 503 773.00 | 5 534 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 319.00 | 30 545.00 | 5 503 773.00 | 5 534 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 289.00 | | | -1 450 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 540.00 | | | -228 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 677 729.00 | | | -1 677 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 779.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 842 076.00 | | | 4 842 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 892.00 | | | 1 675 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 219.00 | | | 621 219.00 |
EA Autres dettes | | 42 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 140 956.00 | | | 7 140 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 773.00 | | | 5 503 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 034.00 | | 1 400 034.00 | 1 400 034.00 |
FG Production vendue services | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 613.00 | | 1 441 613.00 | 1 441 613.00 |
FM Production stockée | | | -1 067 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 259.00 | | | -66 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 486.00 | | | 763 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 026.00 | | | 992 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 540.00 | | | -228 540.00 |