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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 023.00 | 100 656.00 | 1 367.00 | 102 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 419.00 | 102 346.00 | 24 073.00 | 126 419.00 |
BT Marchandises | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CF Disponibilités | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 247.00 | 102 346.00 | 145 901.00 | 248 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 140.00 | | | -11 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
DL TOTAL (I) | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 901.00 | | | 145 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 822.00 | | 344 822.00 | 344 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 822.00 | | 344 822.00 | 344 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 823.00 | | | 378 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 556.00 | | | 349 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 358.00 | | 2 061.00 | 124 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 222.00 | | 1 491.00 | 102 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 135.00 | | 570.00 | 22 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 222.00 | 124.00 | | 102 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 222.00 | 124.00 | | 102 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 056.00 | 25 350.00 | 22 706.00 | 48 056.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |