| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 013.00 | 28 061.00 | 952.00 | 29 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 933.00 | 686 667.00 | 62 265.00 | 748 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 915.00 | 395 438.00 | 114 477.00 | 509 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 542.00 | 280 942.00 | 14 601.00 | 295 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 088.00 | 1 553 608.00 | 265 480.00 | 1 819 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 134.00 | | 113 134.00 | 113 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 987 911.00 | 1 243 590.00 | 6 744 321.00 | 7 987 911.00 |
BZ Autres créances | 804 704.00 | 27 840.00 | 776 864.00 | 804 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 337 647.00 | | 337 647.00 | 337 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 298 755.00 | 1 271 430.00 | 8 027 325.00 | 9 298 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 117 843.00 | 2 825 038.00 | 8 292 805.00 | 11 117 843.00 |
CU Autres participations | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 510.00 | | | 1 808 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 385 873.00 | | | -2 385 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 049.00 | | | -707 049.00 |
DL TOTAL (I) | -1 064 412.00 | | | -1 064 412.00 |
DP Provisions pour risques | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 490.00 | | | 2 417 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 279.00 | | | 2 545 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 084.00 | | | 2 438 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EA Autres dettes | 1 431 423.00 | | | 1 431 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 234 358.00 | | | 9 234 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 805.00 | | | 8 292 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 037 201.00 | | 16 037 201.00 | 16 037 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 037 201.00 | | 16 037 201.00 | 16 037 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 512 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 915 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 900.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 223 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 753.00 | | | -66 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 599 634.00 | | | 16 599 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 306 683.00 | | | 17 306 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 049.00 | | | -707 049.00 |