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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
BZ Autres créances | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 506.00 | 21 919.00 | 155 587.00 | 177 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 506.00 | 21 919.00 | 155 587.00 | 177 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 211.00 | -492 463.00 | | -465 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 130.00 | 27 253.00 | | -99 130.00 |
DL TOTAL (I) | -563 341.00 | -464 211.00 | | -563 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 750.00 | 95 830.00 | | 118 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 850.00 | 8 697.00 | | 7 850.00 |
EA Autres dettes | 591 809.00 | 733 209.00 | | 591 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 928.00 | 841 486.00 | | 718 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 587.00 | 377 275.00 | | 155 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 968.00 | | | 447 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FG Production vendue services | -4 235.00 | | -4 235.00 | -4 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 765.00 | | 335 765.00 | 335 765.00 |
FM Production stockée | | | -371 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -31 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 310.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 310.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 67 897.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -31 320.00 | 85 237.00 | | -31 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 810.00 | 57 985.00 | | 67 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 130.00 | 27 253.00 | | -99 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 943.00 | | 1 024.00 | 22 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 943.00 | | 1 024.00 | 22 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 943.00 | | 1 024.00 | 22 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VC Groupe et associés | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
VI Groupe et associés | 591 809.00 | 591 809.00 | | 591 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 253.00 | 176 253.00 | | 176 253.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 408.00 | 718 408.00 | | 718 408.00 |