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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 725.00 | 100 962.00 | 59 763.00 | 160 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 378.00 | 156 236.00 | 202 143.00 | 358 378.00 |
BT Marchandises | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CF Disponibilités | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 853.00 | 156 236.00 | 293 617.00 | 449 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 206.00 | -119 458.00 | | -57 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | 62 253.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | -45 270.00 | -56 206.00 | | -45 270.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 389.00 | 106 177.00 | | 45 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 630.00 | 161 711.00 | | 150 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 610.00 | 75 557.00 | | 82 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 201.00 | 22 623.00 | | 25 201.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 773.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 887.00 | 366 840.00 | | 303 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 617.00 | 310 635.00 | | 293 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 887.00 | 321 912.00 | | 303 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 186.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 505.00 | | 457 505.00 | 457 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 505.00 | | 457 505.00 | 457 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 474.00 | |
GE Autres charges | | | 57 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | 2 852.00 | | 3 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 316.00 | 59 006.00 | | 57 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 46 192.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 46 192.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 5 584.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 5 584.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 40 608.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 270.00 | 522 372.00 | | 462 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 334.00 | 460 119.00 | | 451 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 936.00 | 62 253.00 | | 10 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 803.00 | | | 385 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 425.00 | 358 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 260.00 | | | 130 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 738.00 | | | 215 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 187.00 | 16 474.00 | 27 425.00 | 167 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 502.00 | 16 474.00 | | 139 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VI Groupe et associés | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 215.00 | 18 835.00 | 12 380.00 | 31 215.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 887.00 | 303 887.00 | | 303 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | 7 130.00 | | 7 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | 1 067.00 | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 54 485.00 | 73 059.00 | | 54 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 258.00 | 32 928.00 | | 33 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 1 652.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | 8 782.00 | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 755.00 | 94 656.00 | | 100 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 326.00 | 62 722.00 | | 61 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 501.00 | 107 054.00 | | 95 501.00 |