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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 257.00 | 20 252.00 | 4 004.00 | 24 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 057.00 | 20 252.00 | 6 804.00 | 27 057.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
084 Disponibilités | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
110 Total général Actif | 77 495.00 | 20 252.00 | 57 243.00 | 77 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 853.00 | 105 318.00 | | 102 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | 1 396.00 | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 579.00 | 106 714.00 | | 104 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 262.00 | 43 421.00 | | 43 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -584.00 | 295.00 | | -584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 272.00 | 3 059.00 | | 2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 25 825.00 | 26 648.00 | | 25 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 861.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 118.00 | 27 881.00 | | 29 118.00 |
252 Charges sociales | 3 443.00 | 2 768.00 | | 3 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 464.00 | 1 350.00 | | 1 464.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 150.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 042.00 | 106 432.00 | | 107 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 463.00 | 282.00 | | -2 463.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 329.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 820.00 | -63.00 | | -2 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |