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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 941.00 | 1 000.00 | 282 941.00 | 283 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 178.00 | | 422 178.00 | 422 178.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 723.00 | | 428 723.00 | 428 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 665.00 | 1 000.00 | 711 665.00 | 712 665.00 |
CU Autres participations | 282 834.00 | | 282 834.00 | 282 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 740.00 | | | -13 740.00 |
DL TOTAL (I) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 247.00 | | | 516 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
EA Autres dettes | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 258.00 | | | 681 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 665.00 | | | 711 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 258.00 | | | 681 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 740.00 | | | -13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 941.00 | | | 283 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 941.00 | | | 282 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | 56.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 56.00 | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UX Autres créances clients | 422 178.00 | 422 178.00 | | 422 178.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 516 247.00 | 516 247.00 | | 516 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 664.00 | 427 664.00 | | 427 664.00 |
VW T.V.A. | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 258.00 | 681 258.00 | | 681 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |