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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 216.00 | 12 586.00 | 630.00 | 13 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 399.00 | 722.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 271.00 | 23 046.00 | 19 225.00 | 42 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 608.00 | 36 031.00 | 20 577.00 | 56 608.00 |
BP En cours de production de services | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 373.00 | 750.00 | 220 623.00 | 221 373.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 761.00 | 750.00 | 361 011.00 | 361 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 369.00 | 36 781.00 | 381 588.00 | 418 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 268.00 | 259 493.00 | | 259 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | 14 774.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 267 764.00 | 279 768.00 | | 267 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 290.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 19 418.00 | | 10 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 096.00 | 99 915.00 | | 89 096.00 |
EA Autres dettes | 11 321.00 | 9 540.00 | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 824.00 | 129 163.00 | | 113 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 588.00 | 408 930.00 | | 381 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 824.00 | 129 163.00 | | 113 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 290.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 460.00 | | 473 460.00 | 473 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 460.00 | | 473 460.00 | 473 460.00 |
FM Production stockée | | | -5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | 218.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 4 392.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 732.00 | 519 709.00 | | 476 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 736.00 | 504 935.00 | | 473 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997.00 | 14 774.00 | | 2 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 026.00 | 15 038.00 | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 711.00 | | 10 897.00 | 45 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | 544.00 | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 039.00 | | 10 353.00 | 33 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 955.00 | 7 077.00 | | 28 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | 1 333.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 702.00 | 5 743.00 | | 17 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 085.00 | 229 085.00 | | 229 085.00 |
VW T.V.A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |