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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 545.00 | 36 074.00 | 2 471.00 | 38 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 269.00 | 61 177.00 | 26 092.00 | 87 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 012.00 | 97 251.00 | 45 761.00 | 143 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 743.00 | | 732 743.00 | 732 743.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 054.00 | | 935 054.00 | 935 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 066.00 | 97 251.00 | 980 815.00 | 1 078 066.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DL TOTAL (I) | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 241.00 | | | 181 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 693.00 | | | 275 693.00 |
EA Autres dettes | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 815.00 | | | 721 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 815.00 | | | 980 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 856.00 | | | 677 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 072.00 | | 37 312.00 | 188 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 976.00 | 17 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 373.00 | 143 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 618.00 | 38 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 779.00 | 87 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 519.00 | | 18 529.00 | 135 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 18 783.00 | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 701.00 | 32 290.00 | 69 740.00 | 134 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 332.00 | 360.00 | 3 618.00 | 39 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 369.00 | 31 929.00 | 66 122.00 | 95 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 732 743.00 | 732 743.00 | | 732 743.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 454.00 | 23 495.00 | 43 959.00 | 67 454.00 |
VI Groupe et associés | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 845.00 | 835 648.00 | 13 197.00 | 848 845.00 |
VW T.V.A. | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 814.00 | 677 855.00 | 43 959.00 | 721 814.00 |