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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 304 442.00 | 40 621.00 | 263 821.00 | 304 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 525.00 | 40 621.00 | 264 904.00 | 305 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
072 Créances – Autres | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 731.00 | | 114 731.00 | 114 731.00 |
110 Total général Actif | 420 256.00 | 40 621.00 | 379 635.00 | 420 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 123 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 709.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 401.00 | 169 190.00 | | 97 401.00 |
224 Production immobilisée | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
230 Autres produits | 893.00 | 3.00 | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 745.00 | 169 193.00 | | 158 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 265.00 | 60 862.00 | | 33 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 432.00 | -4 212.00 | | 1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 23 209.00 | 19 697.00 | | 23 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | 4 880.00 | | 8 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 684.00 | 77 620.00 | | 79 684.00 |
252 Charges sociales | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 564.00 | 4 146.00 | | 16 564.00 |
256 Dotations aux provisions | | 892.00 | | |
262 Autres charges | 1 177.00 | 1.00 | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 774.00 | 163 886.00 | | 164 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 030.00 | 5 307.00 | | -6 030.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 529.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 411.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 637.00 | 4 370.00 | | -6 637.00 |