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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 577.00 | | 552 577.00 | 552 577.00 |
BZ Autres créances | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
CF Disponibilités | 647 206.00 | | 647 206.00 | 647 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 586.00 | | 1 272 586.00 | 1 272 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 524.00 | 9 938.00 | 1 272 586.00 | 1 282 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DL TOTAL (I) | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 389.00 | | | 300 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 925.00 | | | 700 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 445.00 | | | 1 143 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 586.00 | | | 1 272 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 445.00 | | | 918 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 810.00 | 200 675.00 | 2 167 485.00 | 1 966 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 810.00 | 200 675.00 | 2 167 485.00 | 1 966 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 342.00 | | | 2 205 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 918.00 | | | 2 183 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 626.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626.00 | 9 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 925.00 | 700 925.00 | | 700 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 552 577.00 | 552 577.00 | | 552 577.00 |
VB T. V. A. | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 75 000.00 | 225 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 380.00 | 625 380.00 | | 625 380.00 |
VW T.V.A. | 90 493.00 | 90 493.00 | | 90 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 445.00 | 918 445.00 | 225 000.00 | 1 143 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
ST Autres comptes | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
YT Sous‐traitance | 1 852 316.00 | | | 1 852 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 362.00 | | | 393 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 487.00 | | | 234 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 331.00 | | | 1 922 331.00 |