| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 972.00 | 33 383.00 | 11 589.00 | 44 972.00 |
040 Immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 130.00 | 33 383.00 | 317 747.00 | 351 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
072 Créances – Autres | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
084 Disponibilités | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
110 Total général Actif | 434 509.00 | 33 383.00 | 401 126.00 | 434 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 655.00 | 546 912.00 | | 534 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 756.00 | 2 522.00 | | 3 756.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 40 693.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 436.00 | 590 127.00 | | 538 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 971.00 | 158 907.00 | | 144 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 564.00 | -1 999.00 | | 3 564.00 |
242 Autres charges externes. | 70 439.00 | 78 509.00 | | 70 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 342.00 | 13 212.00 | | 13 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 787.00 | 206 911.00 | | 210 787.00 |
252 Charges sociales | 66 327.00 | 59 230.00 | | 66 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 678.00 | 2 659.00 | | 3 678.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 976.00 | 732.00 | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 084.00 | 518 162.00 | | 514 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 352.00 | 71 965.00 | | 24 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 136.00 | | |
294 Charges financières | 1 847.00 | 2 927.00 | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 345.00 | 1 085.00 | | 3 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 11 249.00 | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 726.00 | 57 840.00 | | 17 726.00 |